停牌5個(gè)月后，永泰能源（600157)公布債務(wù)解決方案及控股股東戰(zhàn)略重組進(jìn)展，公司股票及債券10日起復(fù)牌。

永泰能源12月9日晚間公告，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定、管理團(tuán)隊(duì)及員工隊(duì)伍穩(wěn)定、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流穩(wěn)定、金融債務(wù)穩(wěn)定。通過(guò)地方政府的大力幫助和公司全體員工的共同努力，公司沒(méi)有出現(xiàn)非正常停頓、歇業(yè)情況。

另外，公司債委會(huì)將盡快制定公司債務(wù)重組初步方案并提交債委會(huì)全體大會(huì)審議表決，公司債務(wù)重組尚需一段時(shí)間，并存在一定的不確定性。公司股票及“16永泰01、16永泰02、16永泰03”公司債券于12月10日開市起復(fù)牌。

自今年爆出一系列債券違約事件后，永泰能源及永泰集團(tuán)采取了出售資產(chǎn)、債轉(zhuǎn)股等方式“自救”，同時(shí)也在尋求監(jiān)管機(jī)構(gòu)和地方政府的救助。據(jù)悉，永泰集團(tuán)債委會(huì)于今年8月23日成立，協(xié)調(diào)各金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人對(duì)永泰能源開展了多項(xiàng)救助幫扶措施。

根據(jù)永泰能源的披露，公司目前已獲得7項(xiàng)具體救助措施。具體而言，在地方政府支持下，公司已運(yùn)營(yíng)電廠獲得政府注入3.5億元應(yīng)急周轉(zhuǎn)流動(dòng)資金貸款支持，在建電廠獲地方政府增資支持，確保盡快完工建成投產(chǎn)，煤礦所在地方政府成立處理永泰能源債券違約領(lǐng)導(dǎo)小組，有效保證了煤炭企業(yè)的持續(xù)生產(chǎn)。

在債務(wù)處置方面，目前永泰能源各主要合作金融機(jī)構(gòu)的存量流動(dòng)資金貸款基本可通過(guò)上述原則實(shí)現(xiàn)接續(xù)，固定資金貸款短期內(nèi)到期還款逐步調(diào)整，公司整體債務(wù)余額保持穩(wěn)定；公司降低企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)，約定金融債權(quán)機(jī)構(gòu)不得上浮利率加重企業(yè)負(fù)擔(dān)，在符合要求的情況下對(duì)逾期債務(wù)的罰息復(fù)利進(jìn)行減免，部分債權(quán)機(jī)構(gòu)已將利率下調(diào)至基準(zhǔn)水平；對(duì)股權(quán)質(zhì)押平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)不搞“一刀切”強(qiáng)平，與相關(guān)債權(quán)金融機(jī)構(gòu)溝通協(xié)商，做好質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)緩釋工作，防范風(fēng)險(xiǎn)跨市場(chǎng)傳導(dǎo)。

目前，公司已與兩家訴訟糾紛金融機(jī)構(gòu)達(dá)成和解方案，其他機(jī)構(gòu)和解方案也正穩(wěn)步推進(jìn)。截至11月末，銀行間市場(chǎng)債券持有人簽署債權(quán)人協(xié)議金額占比已近60%，交易所債券受托管理人已簽署債權(quán)人協(xié)議，境外美元債持有人已委托律師溝通相關(guān)事宜。

另外，永泰能源已聘請(qǐng)第三方獨(dú)立中介機(jī)構(gòu)全面進(jìn)駐公司，開展盡職調(diào)查工作，目前盡職調(diào)查現(xiàn)場(chǎng)工作已結(jié)束，債委會(huì)正在梳理、匯總相關(guān)情況，相關(guān)盡調(diào)結(jié)果將為公司債務(wù)重組方案制定提供依據(jù)。

永泰能源表示，通過(guò)上述救助幫扶措施，目前永泰集團(tuán)及下屬企業(yè)保持了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、員工隊(duì)伍、現(xiàn)金流、金融債務(wù)穩(wěn)定的局面，為債務(wù)重組創(chuàng)造了積極、穩(wěn)定的環(huán)境。下一步，債委會(huì)將盡快制定公司債務(wù)重組初步方案并提交債委會(huì)全體大會(huì)審議表決。

同時(shí)，永泰能源公布公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況稱，通過(guò)地方政府的大力幫助和公司全體員工的共同努力，公司沒(méi)有出現(xiàn)非正常停頓、歇業(yè)情況。公司2018年前三季度實(shí)現(xiàn)發(fā)電量252億千瓦時(shí)，較上年同期173億千瓦時(shí)增長(zhǎng)46%；公司2018年前三季度原煤產(chǎn)量692萬(wàn)噸，較上年同期672萬(wàn)噸增長(zhǎng)3%。

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